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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
上場廃止
The ExOne Company
XONE
| $5,000 | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SFHY
4652
上場廃止
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| $5,000 | ﹤0.01% |
104
-55
| -35% | -$2,763 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
WIFI
4653
上場廃止
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| $5,000 | ﹤0.01% |
425
-484
| -53% | -$5,253 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
GMLP
4654
上場廃止
Golar LNG Partners LP
GMLP
| $5,000 | ﹤0.01% |
580
-1,976
| -77% | -$1.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DUC
4655
上場廃止
Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust
DUC
| $5,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TCCO
4656
上場廃止
Technical Communications Corporation
TCCO
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
MNK
4657
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,599
-5,665
| -78% | -$1.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DNR
4658
上場廃止
Denbury Resources, Inc.
DNR
| $5,000 | ﹤0.01% |
3,637
-1,631
| -31% | -$1,819 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4659
上場廃止
Stanley Black & Decker, Inc. Corporate Units
SWP
| $5,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
ORG
4660
上場廃止
The Organics ETF
ORG
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -$2.39万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
CRCM
4661
上場廃止
CARE.COM, INC.
CRCM
| $5,000 | ﹤0.01% |
295
-462
| -61% | -$5,547 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
WTRU
4662
上場廃止
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| $5,000 | ﹤0.01% |
75
-45
| -38% | -$2,720 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
FRAK
4663
上場廃止
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
| $5,000 | ﹤0.01% |
46
-283
| -86% | -$2.87万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
CHIX
4664
上場廃止
Global X MSCI China Financials ETF
CHIX
| $5,000 | ﹤0.01% |
325
-100
| -24% | -$1,584 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
FTR
4665
上場廃止
Frontier Communications Corp.
FTR
| $5,000 | ﹤0.01% |
5,777
-3,346
| -37% | -$2,727 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LJPC
4666
上場廃止
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4667
VanEck Africa Index ETF
AFK
$9245万
| $4,000 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4668
Aemetis
AMTX
$8660万
| $4,000 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4669
Apyx Medical
APYX
$1.02億
| $4,000 | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4670
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$35.1億
| $4,000 | ﹤0.01% |
152
-100
| -40% | -$2,852 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4671
Barings BDC
BBDC
$8.73億
| $4,000 | ﹤0.01% |
408
-193
| -32% | -$1,981 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4672
BCB Bancorp
BCBP
$2.64億
| $4,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4673
BILL Holdings
BILL
$43.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,797 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4674
Baytex Energy
BTE
$37.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
2,923
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4675
Broadwind
BWEN
$6979万
| $4,000 | ﹤0.01% |
2,189
+1,060
| +94% | +$1,698 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。