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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Nova
NVMI
$98.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
147
-29
| -16% | -$1,017 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4627
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.33億
| $5,000 | ﹤0.01% |
945
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4628
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
$1.71億
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,000
-2,000
| -67% | -$7,492 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4629
Pure Cycle
PCYO
$2.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
PGRE
4630
上場廃止
Paramount Group
PGRE
| $5,000 | ﹤0.01% |
362
-1,079
| -75% | -$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4631
RF Industries
RFIL
$7301万
| $5,000 | ﹤0.01% |
786
+524
| +200% | +$3,260 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4632
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.62億
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,339
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4633
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$62.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4634
ServisFirst Bancshares
SFBS
$45.2億
| $5,000 | ﹤0.01% |
276
+220
| +393% | +$3,933 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4635
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$11.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
117
+9
| +8% | +$365 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4636
プット
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5,000 | ﹤0.01% |
19
+16
| +533% | +$4,526 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4637
WisdomTree
WT
$32.1億
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,047
-2,089
| -67% | -$1.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4638
Select Water Solutions
WTTR
$22.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
538
+183
| +52% | +$1,478 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4639
cbdMD
YCBD
$418万
| $5,000 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4640
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$15.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
219
-496
| -69% | -$9,091 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4641
CMB.TECH NV
CMBT
$52.5億
| $5,000 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -$2.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4642
上場廃止
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,804
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4643
上場廃止
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| $5,000 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
4644
上場廃止
Cymabay Therapeutics
CBAY
| $5,000 | ﹤0.01% |
2,660
+2,292
| +623% | +$8,609 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
APRN
4645
上場廃止
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| $5,000 | ﹤0.01% |
55
-9
| -14% | -$818 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4646
上場廃止
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| $5,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AVYA
4647
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $5,000 | ﹤0.01% |
362
-16
| -4% | -$196 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
SHI
4648
上場廃止
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| $5,000 | ﹤0.01% |
152
+111
| +271% | +$3,155 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
TVTY
4649
上場廃止
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| $5,000 | ﹤0.01% |
271
-12
| -4% | -$225 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VCRA
4650
上場廃止
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| $5,000 | ﹤0.01% |
233
-163
| -41% | -$3,575 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。