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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Nova
NVMI
9,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
147
-29
| -16 % | -1.017 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4627
Organogenesis Holdings
ORGO
131 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
945
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4628
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
170 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-2.000
| -67 % | -7.492 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4629
Pure Cycle
PCYO
259 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
PGRE
4630
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
362
-1.079
| -75 % | -14.487 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4631
RF Industries
RFIL
74,3 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
786
+524
| +200 % | +3.260 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4632
Rayonier Advanced Materials
RYAM
463 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.339
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4633
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,16 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4634
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,49 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
276
+220
| +393 % | +3.933 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4635
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,16 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
117
+9
| +8 % | +365 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4636
Put
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+16
| +533 % | +4.526 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4637
WisdomTree
WT
3,17 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.047
-2.089
| -67 % | -10.370 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4638
Select Water Solutions
WTTR
2,28 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
538
+183
| +52 % | +1.478 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4639
cbdMD
YCBD
4,19 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4640
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,57 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
219
-496
| -69 % | -9.091 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4641
CMB.TECH NV
CMBT
5,28 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-2.000
| -83 % | -22.128 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4642
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.804
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4643
Nicht mehr gelistet
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4644
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
2.660
+2.292
| +623 % | +8.609 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
APRN
4645
Nicht mehr gelistet
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-9
| -14 % | -818 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4646
Nicht mehr gelistet
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AVYA
4647
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
362
-16
| -4 % | -196 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
SHI
4648
Nicht mehr gelistet
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
152
+111
| +271 % | +3.155 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
TVTY
4649
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
271
-12
| -4 % | -225 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VCRA
4650
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
233
-163
| -41 % | -3.575 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .