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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHLO
4576
Nicht mehr gelistet
Shiloh Industries Inc
SHLO
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.758
+447
| +34 % | +1.723 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ROYT
4577
Nicht mehr gelistet
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
11.450
+4.870
| +74 % | +4.013 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
ECT
4578
Nicht mehr gelistet
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
8.037
-205
| -2 % | -177 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PYX
4579
Nicht mehr gelistet
Pyxus International, Inc.
PYX
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
660
-250
| -27 % | -2.415 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGND
4580
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Trust WisdomTree Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund
AGND
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
149
-241
| -62 % | -9.928 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
REGI
4581
CALL
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +127 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
DJCI
4582
Nicht mehr gelistet
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4583
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
108
-22
| -17 % | -1.089 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4584
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4585
Adtran
ADTN
526 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +4.765 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4586
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4587
Artivion
AORT
1,17 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4588
Arrow Financial
AROW
707 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4589
iPath Select MLP ETN
ATMP
622 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4590
Atara Biotherapeutics
ATRA
94,7 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-8
| -40 % | -2.758 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AVDL
4591
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
700
+464
| +197 % | +2.451 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4592
Braskem
BAK
638 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +4.249 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4593
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,97 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
265
+145
| +121 % | +2.878 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4594
ClearPoint Neuro
CLPT
282 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-300
| -23 % | -1.241 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4595
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
896 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4596
Custom Truck One Source
CTOS
2,02 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.168
+843
| +259 % | +3.690 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4597
CALL
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4598
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,63 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4599
Nicht mehr gelistet
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+476
| Neu | +5.343 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4600
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
33,1 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .