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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHLO
4576
Dejó de cotizar
Shiloh Industries Inc
SHLO
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,758
+447
| +34% | +USD 1.72 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ROYT
4577
Dejó de cotizar
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| USD 6 k | ﹤0.01% |
11,450
+4,870
| +74% | +USD 4.01 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
ECT
4578
Dejó de cotizar
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| USD 6 k | ﹤0.01% |
8,037
-205
| -2% | -USD 177 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PYX
4579
Dejó de cotizar
Pyxus International, Inc.
PYX
| USD 6 k | ﹤0.01% |
660
-250
| -27% | -USD 2.42 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGND
4580
Dejó de cotizar
WisdomTree Trust WisdomTree Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund
AGND
| USD 6 k | ﹤0.01% |
149
-241
| -62% | -USD 9.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
REGI
4581
Opción de compra
Dejó de cotizar
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 127 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DJCI
4582
Dejó de cotizar
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| USD 6 k | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4583
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 6 k | ﹤0.01% |
108
-22
| -17% | -USD 1.09 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4584
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 6 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4585
Adtran
ADTN
USD 524 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 4.76 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4586
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 5 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4587
Artivion
AORT
USD 1136 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4588
Arrow Financial
AROW
USD 711 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4589
iPath Select MLP ETN
ATMP
USD 633 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4590
Atara Biotherapeutics
ATRA
USD 86.2 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
12
-8
| -40% | -USD 2.76 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVDL
4591
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 5 k | ﹤0.01% |
700
+464
| +197% | +USD 2.45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4592
Braskem
BAK
USD 677 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+304
| Nuevas | +USD 4.25 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4593
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 1927 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
265
+145
| +121% | +USD 2.88 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4594
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 279 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,000
-300
| -23% | -USD 1.24 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4595
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 886 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4596
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2061 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,168
+843
| +259% | +USD 3.69 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4597
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4598
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2616 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4599
Dejó de cotizar
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+476
| Nuevas | +USD 5.34 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4600
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
USD 33.1 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.