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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Nova
NVMI
US$ 9,9 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
147
-29
| -16% | -US$ 1,02 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4627
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 133 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
945
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4628
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 171 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.000
-2.000
| -67% | -US$ 7,49 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4629
Pure Cycle
PCYO
US$ 260 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
PGRE
4630
Deslistada
Paramount Group
PGRE
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
362
-1.079
| -75% | -US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4631
RF Industries
RFIL
US$ 73 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
786
+524
| +200% | +US$ 3,26 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4632
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 462 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.339
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4633
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,26 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4634
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,52 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
276
+220
| +393% | +US$ 3,93 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4635
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,16 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
117
+9
| +8% | +US$ 365 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4636
Opção de venda
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
19
+16
| +533% | +US$ 4,53 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4637
WisdomTree
WT
US$ 3,21 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.047
-2.089
| -67% | -US$ 10,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4638
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,26 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
538
+183
| +52% | +US$ 1,48 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4639
cbdMD
YCBD
US$ 4,18 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4640
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,56 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
219
-496
| -69% | -US$ 9,09 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4641
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,25 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
400
-2.000
| -83% | -US$ 22,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4642
Deslistada
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.804
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4643
Deslistada
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4644
Deslistada
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
2.660
+2.292
| +623% | +US$ 8,61 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
APRN
4645
Deslistada
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
55
-9
| -14% | -US$ 818 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4646
Deslistada
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVYA
4647
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
362
-16
| -4% | -US$ 196 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
SHI
4648
Deslistada
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
152
+111
| +271% | +US$ 3,16 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TVTY
4649
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
271
-12
| -4% | -US$ 225 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VCRA
4650
Deslistada
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
233
-163
| -41% | -US$ 3,58 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.