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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Deslistada
Carisma Therapeutics
CARM
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
193
+93
| +93% | +US$ 2,14 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4677
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 401 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4678
Colliers International
CIGI
US$ 4,93 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4679
Civista Bancshares
CIVB
US$ 583 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4680
Clearfield
CLFD
US$ 374 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
300
-700
| -70% | -US$ 9,05 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4681
Clearwater Paper
CLW
US$ 307 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4682
Creative Media & Community Trust
CMCT
US$ 10,3 mi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4683
Ceragon Networks
CRNT
US$ 177 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.600
-2.265
| -59% | -US$ 5,08 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4684
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$ 30,1 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4685
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,66 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
170
-831
| -83% | -US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4686
Dillards
DDS
US$ 11,2 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
60
+2
| +3% | +US$ 142 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4687
DRDGold
DRD
US$ 2,12 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
883
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4688
Dynatrace
DT
US$ 18,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
146
+127
| +668% | +US$ 2,79 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4689
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 327 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4690
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$ 41 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,07 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4691
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,91 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
498
+268
| +117% | +US$ 1,88 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4692
Future Fuel
FF
US$ 242 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
288
-6.000
| -95% | -US$ 71,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4693
Deslistada
Flushing Financial
FFIC
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4694
Flexible Solutions
FSI
US$ 81,6 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.500
-1.000
| -40% | -US$ 2,57 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4695
Foster
FSTR
US$ 372 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4696
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
US$ 13,9 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
152
-108
| -42% | -US$ 2,51 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4697
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
US$ 79,6 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4698
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 67,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4699
GeoPark
GPRK
US$ 732 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4700
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,79 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+325
| Nova | +US$ 3,55 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.