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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Dejó de cotizar
Carisma Therapeutics
CARM
| USD 4 k | ﹤0.01% |
193
+93
| +93% | +USD 2.14 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4677
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 401 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4678
Colliers International
CIGI
USD 4929 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4679
Civista Bancshares
CIVB
USD 583 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4680
Clearfield
CLFD
USD 374 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
300
-700
| -70% | -USD 9.05 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4681
Clearwater Paper
CLW
USD 307 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4682
Creative Media & Community Trust
CMCT
USD 10.3 M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4683
Ceragon Networks
CRNT
USD 177 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,600
-2,265
| -59% | -USD 5.08 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4684
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
USD 30.1 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4685
Customers Bancorp
CUBI
USD 2660 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
170
-831
| -83% | -USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4686
Dillards
DDS
USD 11.2 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
60
+2
| +3% | +USD 142 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4687
DRDGold
DRD
USD 2115 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4688
Dynatrace
DT
USD 18.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
146
+127
| +668% | +USD 2.79 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4689
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 327 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4690
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
USD 41 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.07 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4691
Extreme Networks
EXTR
USD 2913 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
498
+268
| +117% | +USD 1.88 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4692
Future Fuel
FF
USD 242 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
288
-6,000
| -95% | -USD 71.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4693
Dejó de cotizar
Flushing Financial
FFIC
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4694
Flexible Solutions
FSI
USD 81.6 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,500
-1,000
| -40% | -USD 2.57 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4695
Foster
FSTR
USD 372 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4696
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
USD 13.9 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
152
-108
| -42% | -USD 2.51 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4697
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
USD 79.6 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4698
Opción de venta
General Motors
GM
USD 67.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4699
GeoPark
GPRK
USD 732 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4700
Green Brick Partners
GRBK
USD 2793 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+325
| Nuevas | +USD 3.55 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.