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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
上場廃止
Carisma Therapeutics
CARM
| $4,000 | ﹤0.01% |
193
+93
| +93% | +$2,137 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4677
Chemung Financial Corp
CHMG
$4.01億
| $4,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4678
Colliers International
CIGI
$49.3億
| $4,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4679
Civista Bancshares
CIVB
$5.83億
| $4,000 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4680
Clearfield
CLFD
$3.74億
| $4,000 | ﹤0.01% |
300
-700
| -70% | -$9,048 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4681
Clearwater Paper
CLW
$3.07億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4682
Creative Media & Community Trust
CMCT
$1033万
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4683
Ceragon Networks
CRNT
$1.77億
| $4,000 | ﹤0.01% |
1,600
-2,265
| -59% | -$5,082 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4684
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
$3012万
| $4,000 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4685
Customers Bancorp
CUBI
$26.6億
| $4,000 | ﹤0.01% |
170
-831
| -83% | -$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4686
Dillards
DDS
$112億
| $4,000 | ﹤0.01% |
60
+2
| +3% | +$142 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4687
DRDGold
DRD
$21.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4688
Dynatrace
DT
$183億
| $4,000 | ﹤0.01% |
146
+127
| +668% | +$2,789 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4689
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.27億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4690
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
$4102万
| $4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$4,066 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4691
Extreme Networks
EXTR
$29.1億
| $4,000 | ﹤0.01% |
498
+268
| +117% | +$1,879 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4692
Future Fuel
FF
$2.42億
| $4,000 | ﹤0.01% |
288
-6,000
| -95% | -$7.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4693
上場廃止
Flushing Financial
FFIC
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4694
Flexible Solutions
FSI
$8163万
| $4,000 | ﹤0.01% |
1,500
-1,000
| -40% | -$2,569 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4695
Foster
FSTR
$3.72億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4696
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
$1386万
| $4,000 | ﹤0.01% |
152
-108
| -42% | -$2,508 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4697
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
$7963万
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4698
プット
General Motors
GM
$677億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$1.45万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4699
GeoPark
GPRK
$7.32億
| $4,000 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
4700
Green Brick Partners
GRBK
$27.9億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+325
| 新規 | +$3,549 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。