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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
First Bancorp
FBP
US$ 4,17 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
446
+59
| +15% | +US$ 616 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4602
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4603
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$ 109 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4604
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$ 176 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
190
+50
| +36% | +US$ 1,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4605
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 331 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4606
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
281
-289
| -51% | -US$ 4,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4607
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
US$ 80,1 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4608
Deslistada
H&E Equipment Services
HEES
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
163
+5
| +3% | +US$ 162 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4609
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,94 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
2.106
+800
| +61% | +US$ 1,92 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4610
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.450
+825
| +132% | +US$ 2,65 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4611
Herc Holdings
HRI
US$ 4,46 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,02 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+185
| Nova | +US$ 5,16 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4613
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$ 91,8 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
212
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4614
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
224
+7
| +3% | +US$ 142 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4615
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF
ISHP
US$ 5,32 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4616
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 402 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4617
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
221
-200
| -48% | -US$ 4,77 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4618
John Hancock Investors Trust
JHI
US$ 103 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
256
-544
| -68% | -US$ 9,37 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4619
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
235
-244
| -51% | -US$ 4,53 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4620
Mueller Industries
MLI
US$ 12,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
632
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4621
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,18 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
725
+336
| +86% | +US$ 3,01 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4622
Matrix Service
MTRX
US$ 273 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4623
Opção de venda
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
36
+12
| +50% | +US$ 701 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4624
Cloudflare
NET
US$ 108 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
320
+239
| +295% | +US$ 4,07 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4625
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,08 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
115
+1
| +0,9% | +US$ 49 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.