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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
已下市
The ExOne Company
XONE
| US$5,000 | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SFHY
4652
已下市
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| US$5,000 | ﹤0.01% |
104
-55
| -35% | -US$2,763 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
WIFI
4653
已下市
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$5,000 | ﹤0.01% |
425
-484
| -53% | -US$5,253 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
GMLP
4654
已下市
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$5,000 | ﹤0.01% |
580
-1,976
| -77% | -US$1.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DUC
4655
已下市
Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust
DUC
| US$5,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TCCO
4656
已下市
Technical Communications Corporation
TCCO
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
MNK
4657
已下市
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,599
-5,665
| -78% | -US$1.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DNR
4658
已下市
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$5,000 | ﹤0.01% |
3,637
-1,631
| -31% | -US$1,819 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4659
已下市
Stanley Black & Decker, Inc. Corporate Units
SWP
| US$5,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
ORG
4660
已下市
The Organics ETF
ORG
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$2.39萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
CRCM
4661
已下市
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$5,000 | ﹤0.01% |
295
-462
| -61% | -US$5,547 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
WTRU
4662
已下市
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$5,000 | ﹤0.01% |
75
-45
| -38% | -US$2,720 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
FRAK
4663
已下市
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
| US$5,000 | ﹤0.01% |
46
-283
| -86% | -US$2.87萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
CHIX
4664
已下市
Global X MSCI China Financials ETF
CHIX
| US$5,000 | ﹤0.01% |
325
-100
| -24% | -US$1,584 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
FTR
4665
已下市
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$5,000 | ﹤0.01% |
5,777
-3,346
| -37% | -US$2,727 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LJPC
4666
已下市
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4667
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$9288萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4668
Aemetis
AMTX
US$9599萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4669
Apyx Medical
APYX
US$1.22億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4670
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$37億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
152
-100
| -40% | -US$2,852 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4671
Barings BDC
BBDC
US$9億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
408
-193
| -32% | -US$1,981 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4672
BCB Bancorp
BCBP
US$2.82億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4673
BILL Holdings
BILL
US$46.4億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,797 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4674
Baytex Energy
BTE
US$29.2億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
2,923
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4675
Broadwind
BWEN
US$5958萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
2,189
+1,060
| +94% | +US$1,698 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。