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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
상장폐지됨
The ExOne Company
XONE
| US$5천 | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SFHY
4652
상장폐지됨
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| US$5천 | ﹤0.01% |
104
-55
| -35% | -US$2.76천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
WIFI
4653
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$5천 | ﹤0.01% |
425
-484
| -53% | -US$5.25천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
GMLP
4654
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$5천 | ﹤0.01% |
580
-1,976
| -77% | -US$1.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DUC
4655
상장폐지됨
Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust
DUC
| US$5천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TCCO
4656
상장폐지됨
Technical Communications Corporation
TCCO
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
MNK
4657
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,599
-5,665
| -78% | -US$1.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DNR
4658
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$5천 | ﹤0.01% |
3,637
-1,631
| -31% | -US$1.82천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4659
상장폐지됨
Stanley Black & Decker, Inc. Corporate Units
SWP
| US$5천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
ORG
4660
상장폐지됨
The Organics ETF
ORG
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$2.39만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
CRCM
4661
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$5천 | ﹤0.01% |
295
-462
| -61% | -US$5.55천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
WTRU
4662
상장폐지됨
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$5천 | ﹤0.01% |
75
-45
| -38% | -US$2.72천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
FRAK
4663
상장폐지됨
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
| US$5천 | ﹤0.01% |
46
-283
| -86% | -US$2.87만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
CHIX
4664
상장폐지됨
Global X MSCI China Financials ETF
CHIX
| US$5천 | ﹤0.01% |
325
-100
| -24% | -US$1.58천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
FTR
4665
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$5천 | ﹤0.01% |
5,777
-3,346
| -37% | -US$2.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LJPC
4666
상장폐지됨
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4667
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$9378만
| US$4천 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4668
Aemetis
AMTX
US$8733만
| US$4천 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4669
Apyx Medical
APYX
US$1.01억
| US$4천 | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4670
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
152
-100
| -40% | -US$2.85천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4671
Barings BDC
BBDC
US$8.76억
| US$4천 | ﹤0.01% |
408
-193
| -32% | -US$1.98천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4672
BCB Bancorp
BCBP
US$2.63억
| US$4천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4673
BILL Holdings
BILL
US$42.8억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.8천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4674
Baytex Energy
BTE
US$37.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,923
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4675
Broadwind
BWEN
US$6955만
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,189
+1,060
| +94% | +US$1.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.