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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Trupanion
TRUP
USD 1312 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 2.32 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4827
Opción de venta
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 427 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4828
Usana Health Sciences
USNA
USD 268 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 3.02 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4829
Opción de compra
Veeco
VECO
USD 2515 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 204 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4830
Veeco
VECO
USD 2515 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4831
Dejó de cotizar
Venus Concept
VERO
| USD 3 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4832
Verra Mobility
VRRM
USD 477 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
236
-10
| -4% | -USD 143 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4833
WSFS Financial
WSFS
USD 3960 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
61
-414
| -87% | -USD 18.1 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4834
Zai Lab
ZLAB
USD 2474 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4835
Metallus
MTUS
USD 834 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
374
-100
| -21% | -USD 627 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4836
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
USD 16.8 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4837
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
USD 1219 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
190
-369
| -66% | -USD 4.36 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4838
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
USD 29.5 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
138
-11
| -7% | -USD 235 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4839
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3293 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4840
Dejó de cotizar
Evans Bancorp Inc
EVBN
| USD 3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4841
Dejó de cotizar
Chimerix, Inc.
CMRX
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4842
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 3 k | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4843
Dejó de cotizar
Ashford Inc.
AINC
| USD 3 k | ﹤0.01% |
137
+34
| +33% | +USD 810 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TGH
4844
Dejó de cotizar
Textainer Group Holdings limited
TGH
| USD 3 k | ﹤0.01% |
325
+100
| +44% | +USD 975 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VAPO
4845
Dejó de cotizar
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| USD 3 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MNTV
4846
Dejó de cotizar
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| USD 3 k | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -USD 2.64 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
MAXR
4847
Dejó de cotizar
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PTNR
4848
Dejó de cotizar
Partner Communications
PTNR
| USD 3 k | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FFBW
4849
Dejó de cotizar
FFBW, Inc. Common Stock
FFBW
| USD 3 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
HYRE
4850
Dejó de cotizar
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.