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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
已下市
Ontrak
OTRK
| US$3,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4802
PagerDuty
PD
US$12.5億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+129
| 新 | +US$3,172 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4803
Precision Drilling
PDS
US$12.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4804
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$21.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4805
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.18億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2,943 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4806
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.58億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4807
Photronics
PLAB
US$16.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4808
Platinum Group Metals
PLG
US$1.36億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1,745
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4809
Pluri
PLUR
US$1420萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4810
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
US$1795萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
67
-15
| -18% | -US$684 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4811
Personalis
PSNL
US$17億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$2,082 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4812
Palatin Technologies
PTN
US$1110萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4813
RCM Technologies
RCMT
US$2.24億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
946
-250
| -21% | -US$718 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4814
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.09億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4815
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$8633萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
79
+29
| +58% | +US$912 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4816
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$2,827 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4817
Scansource
SCSC
US$9.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
69
-335
| -83% | -US$1.14萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4818
Singularity Future Technology
SGLY
US$368萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4819
SM Energy
SM
US$76.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
324
-61
| -16% | -US$550 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4820
SOS Limited
SOS
US$399萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$2,128 |
2019 Q1
3個季度
|
|
4821
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$4.75億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4822
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
396
+379
| +2,229% | +US$2,633 |
2019 Q1
3個季度
|
|
4823
Millicom
TIGO
US$133億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4824
Teekay
TK
US$12億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4825
Transcat
TRNS
US$9.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$3,318 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。