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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
Nicht mehr gelistet
Ontrak
OTRK
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4802
PagerDuty
PD
1,34 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +3.172 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4803
Precision Drilling
PDS
1,16 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4804
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,27 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4805
Peapack-Gladstone Financial
PGC
779 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.943 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4806
Park-Ohio Holdings
PKOH
671 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4807
Photronics
PLAB
1,71 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4808
Platinum Group Metals
PLG
150 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.745
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4809
Pluri
PLUR
13,2 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4810
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
19,6 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-15
| -18 % | -684 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4811
Personalis
PSNL
1,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +2.082 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4812
Palatin Technologies
PTN
9,9 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4813
RCM Technologies
RCMT
270 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
946
-250
| -21 % | -718 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4814
RCI Hospitality Holdings
RICK
200 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4815
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
83,7 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
79
+29
| +58 % | +912 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4816
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +2.827 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4817
Scansource
SCSC
1,23 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-335
| -83 % | -11.384 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4818
Singularity Future Technology
SGLY
2,44 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4819
SM Energy
SM
9,18 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
324
-61
| -16 % | -550 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4820
SOS Limited
SOS
4,36 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -2.128 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4821
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
513 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4822
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
396
+379
| +2.229 % | +2.633 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4823
Millicom
TIGO
13,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4824
Teekay
TK
1,24 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
631
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4825
Transcat
TRNS
808 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +3.318 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .