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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHNG
4851
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CDR
4852
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
MIME
4853
Deslistada
Mimecast Limited
MIME
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
75
-500
| -87% | -US$ 20,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
CTK
4854
Deslistada
CooTek (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing 650 Class A Ordinary Shares
CTK
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
46
-55
| -54% | -US$ 3,73 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
SRGA
4855
Deslistada
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
ACBI
4856
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+161
| Nova | +US$ 2,95 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4857
Deslistada
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
149
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LDL
4858
Deslistada
Lydall, Inc.
LDL
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TLC
4859
Deslistada
Taiwan Liposome Company, Ltd. American Depository Shares
TLC
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ZAGG
4860
Deslistada
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
371
-201
| -35% | -US$ 1,49 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSTC
4861
Deslistada
BioSpecifics Technologies Corp.
BSTC
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
60
-663
| -92% | -US$ 35,1 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4862
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
205
-472
| -70% | -US$ 7,07 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
BQH
4863
Deslistada
BlackRock New York Municipal Bond Trust
BQH
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
DNI
4864
Deslistada
Dividend and Income Fund
DNI
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4865
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
2.310
-3.066
| -57% | -US$ 3,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SDI
4866
Deslistada
Standard Diversified Inc. Class A Common Stock
SDI
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
HCR
4867
Opção de compra
Deslistada
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 422 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
IOTS
4868
Deslistada
Adesto Technologies Corp
IOTS
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
400
-1.000
| -71% | -US$ 7,86 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
CHKR
4869
Deslistada
CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST
CHKR
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
4.520
-936
| -17% | -US$ 512 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CISN
4870
Deslistada
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
339
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
CPL
4871
Deslistada
CPFL Energia S.A.
CPL
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+157
| Nova | +US$ 2,49 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
FGP
4872
Deslistada
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
10.074
-6.000
| -37% | -US$ 3,63 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NAVB
4873
Deslistada
Navidea Biopharmaceuticals Inc.
NAVB
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 1,73 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
QBAK
4874
Deslistada
Qualstar Corp
QBAK
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4875
Deslistada
Luna Innovations Incorporated
LUNA
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
400
+200
| +100% | +US$ 1,32 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.