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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
Deslistada
Arcimoto, Inc. Common Stock
FUV
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
57
+7
| +14% | +US$ 274 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MOTS
4977
Deslistada
Motus GI Holdings, Inc. Common Stock
MOTS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NSTG
4978
Deslistada
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ORTX
4979
Deslistada
Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares
ORTX
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
FTCH
4980
Deslistada
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
VRTV
4981
Deslistada
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GHL
4982
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
124
-300
| -71% | -US$ 4,87 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AUD
4983
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
408
-129
| -24% | -US$ 539 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4984
Deslistada
Silvergate Capital Corporation
SI
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,55 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
QTT
4985
Deslistada
Qutoutiao Inc. American Depositary Shares
QTT
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
50
-70
| -58% | -US$ 2,33 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
FCRD
4986
Deslistada
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+285
| Nova | +US$ 1,92 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4987
Deslistada
Alum Corp of China Ltd
ACH
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
152
+21
| +16% | +US$ 167 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
SFUN
4988
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZSAN
4989
Deslistada
Zosano Pharma Corporation
ZSAN
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
GSKY
4990
Deslistada
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
ODT
4991
Deslistada
Odonate Therapeutics, Inc. Common Stock
ODT
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
ZIXI
4992
Deslistada
Zix Corporation
ZIXI
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4993
Deslistada
GUGGENHEIM CREDIT ALLOCATION FUND
GGM
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
TRMT
4994
Deslistada
Tremont Mortgage Trust Common Shares of Beneficial Interest
TRMT
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
458
-766
| -63% | -US$ 3,76 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
HPR
4995
Deslistada
HighPoint Resources Corporation
HPR
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,17 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CBMG
4996
Deslistada
Cellular Biomedicine Group, Inc.
CBMG
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4997
Deslistada
Goldfield Corporation
GV
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
AXAS
4998
Deslistada
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VSLR
4999
Deslistada
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
254
+92
| +57% | +US$ 649 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
CHAP
5000
Deslistada
Chaparral Energy, Inc.
CHAP
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.325
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.