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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIVO
5001
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
237
-229
| -49% | -US$ 1,81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SRF
5002
Deslistada
THE CUSHING ROYALTY & INCOME FUND
SRF
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
307
+40
| +15% | +US$ 239 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RRTS
5003
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CSS
5004
Deslistada
CSS Industries, Inc.
CSS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
AVEO
5005
Deslistada
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
338
-783
| -70% | -US$ 5,76 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ESGF
5006
Deslistada
Invesco Global ESG Revenue ETF
ESGF
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMTA
5007
Deslistada
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
3.411
-875
| -20% | -US$ 2,46 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5008
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CBB
5009
Deslistada
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
SPHS
5010
Deslistada
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5011
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
200
-441
| -69% | -US$ 4,89 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5012
ATA Creativity
AACG
US$ 29,1 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+409
| Nova | +US$ 684 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5013
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 828 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5014
Acacia Research
ACTG
US$ 408 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
515
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5015
Deslistada
Affimed
AFMD
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5016
Agenus
AGEN
US$ 289 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5017
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,43 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 719 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5018
Octave Specialty Group
OSG
US$ 213 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
29
-46
| -61% | -US$ 943 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5019
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
105
-50
| -32% | -US$ 596 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5020
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,04 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5021
Angi Inc
ANGI
US$ 254 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5022
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,56 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5023
Aqua Metals
AQMS
US$ 5,38 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
-1.135
| -100% | -US$ 296 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5024
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 512 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
160
-3.546
| -96% | -US$ 18,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5025
Ardelyx
ARDX
US$ 808 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.