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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIVO
5001
已下市
Tivo Inc
TIVO
| US$2,000 | ﹤0.01% |
237
-229
| -49% | -US$1,810 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SRF
5002
已下市
THE CUSHING ROYALTY & INCOME FUND
SRF
| US$2,000 | ﹤0.01% |
307
+40
| +15% | +US$239 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RRTS
5003
已下市
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$2,000 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CSS
5004
已下市
CSS Industries, Inc.
CSS
| US$2,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
AVEO
5005
已下市
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| US$2,000 | ﹤0.01% |
338
-783
| -70% | -US$5,765 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ESGF
5006
已下市
Invesco Global ESG Revenue ETF
ESGF
| US$2,000 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
|
SMTA
5007
已下市
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| US$2,000 | ﹤0.01% |
3,411
-875
| -20% | -US$2,456 |
2018 Q2
6個季度
|
|
5008
已下市
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$2,000 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CBB
5009
已下市
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$2,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
SPHS
5010
已下市
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| US$2,000 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
5011
已下市
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2,000 | ﹤0.01% |
200
-441
| -69% | -US$4,891 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5012
ATA Creativity
AACG
US$3143萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+409
| 新 | +US$684 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5013
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.32億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
5014
Acacia Research
ACTG
US$4.11億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
515
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5015
已下市
Affimed
AFMD
| US$1,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
5016
Agenus
AGEN
US$2.86億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5017
Amalgamated Financial
AMAL
US$15.1億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$719 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5018
Octave Specialty Group
OSG
US$2.14億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
29
-46
| -61% | -US$943 |
2019 Q2
2個季度
|
|
5019
Amkor Technology
AMKR
US$97.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
105
-50
| -32% | -US$596 |
2017 Q1
11個季度
|
|
5020
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$71億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
5021
Angi Inc
ANGI
US$2.68億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5022
AquaBounty Technologies
AQB
US$571萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
5023
Aqua Metals
AQMS
US$524萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
4
-1,135
| -100% | -US$29.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5024
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.02億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
160
-3,546
| -96% | -US$1.84萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
5025
Ardelyx
ARDX
US$7.95億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。