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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
Caesarstone
CSTE
US$4393萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
109
+78
| +252% | +US$1,252 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5052
Community Health Systems
CYH
US$3.12億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5053
Cytokinetics
CYTK
US$74.8億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
68
+16
| +31% | +US$164 |
2019 Q3
1季度
|
|
5054
DHI Group
DHX
US$1.85億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+180
| 新 | +US$612 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5055
Denison Mines
DNN
US$19.8億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
5056
DarioHealth
DRIO
US$2332萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5057
Diana Shipping
DSX
US$2.91億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
AXIA.PR
5058
已下市
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| US$1,000 | ﹤0.01% |
75
+24
| +47% | +US$175 |
2018 Q1
7個季度
|
|
5059
Edesa Biotech
EDSA
US$2063萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -US$212 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5060
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
US$3.82億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5061
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.3億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
12
-19
| -61% | -US$860 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5062
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$7787萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5063
賣權
Elevance Health
ELV
US$920億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$550 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5064
賣權
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$144 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5065
Energy Recovery
ERII
US$3.63億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5066
買權
Energy Transfer Partners
ET
US$651億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$246 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5067
EverQuote
EVER
US$10.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
28
-58,487
| -100% | -US$163萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
5068
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$2.67億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$1,393 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5069
Great Elm Group
GEG
US$6527萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
5070
賣權
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$105 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5071
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,085 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5072
賣權
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
-22
| -71% | -US$1,286 |
2019 Q3
1季度
|
|
5073
Global Water Resources
GWRS
US$2.18億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
5074
Hamilton Beach Brands
HBB
US$4.32億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
5075
Health Catalyst
HCAT
US$1.11億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$993 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。