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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
Caesarstone
CSTE
$8333万
| $1,000 | ﹤0.01% |
109
+78
| +252% | +$1,252 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5052
Community Health Systems
CYH
$4.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5053
Cytokinetics
CYTK
$86.7億
| $1,000 | ﹤0.01% |
68
+16
| +31% | +$164 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5054
DHI Group
DHX
$2.07億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+180
| 新規 | +$612 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5055
Denison Mines
DNN
$19.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
5056
DarioHealth
DRIO
$3342万
| $1,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5057
Diana Shipping
DSX
$3.15億
| $1,000 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
AXIA.PR
5058
上場廃止
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| $1,000 | ﹤0.01% |
75
+24
| +47% | +$175 |
2018 Q1
7四半期
|
|
5059
Edesa Biotech
EDSA
$2661万
| $1,000 | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -$212 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5060
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
$3.77億
| $1,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5061
Eagle Bancorp
EGBN
$10.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
12
-19
| -61% | -$860 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5062
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
$7564万
| $1,000 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5063
プット
Elevance Health
ELV
$966億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$550 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5064
プット
Emerson Electric
EMR
$894億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$144 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5065
Energy Recovery
ERII
$3.4億
| $1,000 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5066
コール
Energy Transfer Partners
ET
$690億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$246 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5067
EverQuote
EVER
$8.31億
| $1,000 | ﹤0.01% |
28
-58,487
| -100% | -$163万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5068
Franklin FTSE China ETF
FLCH
$2.68億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$1,393 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5069
Great Elm Group
GEG
$6393万
| $1,000 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
5070
プット
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.3億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$105 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5071
プット
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,085 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5072
プット
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $1,000 | ﹤0.01% |
9
-22
| -71% | -$1,286 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5073
Global Water Resources
GWRS
$2.27億
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
5074
Hamilton Beach Brands
HBB
$4.49億
| $1,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
5075
Health Catalyst
HCAT
$1.31億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$993 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。