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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
Caesarstone
CSTE
USD 92.7 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
109
+78
| +252% | +USD 1.25 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5052
Community Health Systems
CYH
USD 398 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5053
Cytokinetics
CYTK
USD 8739 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
68
+16
| +31% | +USD 164 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5054
DHI Group
DHX
USD 213 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+180
| Nuevas | +USD 612 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5055
Denison Mines
DNN
USD 2109 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5056
DarioHealth
DRIO
USD 36.1 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5057
Diana Shipping
DSX
USD 322 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
AXIA.PR
5058
Dejó de cotizar
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| USD 1 k | ﹤0.01% |
75
+24
| +47% | +USD 175 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5059
Edesa Biotech
EDSA
USD 27.5 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -USD 212 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5060
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
USD 391 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5061
Eagle Bancorp
EGBN
USD 870 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
-19
| -61% | -USD 860 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5062
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
USD 76.7 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5063
Opción de venta
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 550 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5064
Opción de venta
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 144 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5065
Energy Recovery
ERII
USD 339 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5066
Opción de compra
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 246 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5067
EverQuote
EVER
USD 779 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
28
-58,487
| -100% | -USD 1.63 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5068
Franklin FTSE China ETF
FLCH
USD 273 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5069
Great Elm Group
GEG
USD 63.9 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5070
Opción de venta
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1213 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 105 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5071
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5072
Opción de venta
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 1 k | ﹤0.01% |
9
-22
| -71% | -USD 1.29 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5073
Global Water Resources
GWRS
USD 220 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5074
Hamilton Beach Brands
HBB
USD 448 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5075
Health Catalyst
HCAT
USD 131 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 993 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.