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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Ardmore Shipping
ASC
USD 802 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5027
Dejó de cotizar
Assertio
ASRT
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 703 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5028
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8188 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
-6
| -33% | -USD 242 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5029
Banco Bradesco
BBDO
USD 42 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5030
Bancroft Fund
BCV
USD 124 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
35
-880
| -96% | -USD 21.6 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5031
Saul Centers
BFS
USD 713 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
17
+7
| +70% | +USD 370 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5032
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2412 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 312 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5033
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 277 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5034
Opción de venta
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 300 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5035
Opción de venta
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 477 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5036
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 573 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5037
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
USD 27.1 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
38
+1
| +3% | +USD 24 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5038
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7731 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
67
-6,033
| -99% | -USD 89.5 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
5039
Opción de venta
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -USD 104 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5040
Cibus
CBUS
USD 108 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 502 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5041
Cerus
CERS
USD 482 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
299
-767
| -72% | -USD 3.3 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5042
City Holding Co
CHCO
USD 1979 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
13
-63
| -83% | -USD 4.99 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5043
Opción de venta
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5044
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2306 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5045
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
119
-976
| -89% | -USD 7.28 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5046
Dejó de cotizar
Clearside Biomedical
CLSD
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 357 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5047
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 1 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5048
Cementos Pacasmayo
CPAC
USD 1084 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5049
Crown Crafts
CRWS
USD 25.3 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
140
-500
| -78% | -USD 3.28 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5050
Opción de venta
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 232 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.