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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Ardmore Shipping
ASC
802 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5027
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +703 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5028
Axsome Therapeutics
AXSM
8,19 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-6
| -33 % | -242 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5029
Banco Bradesco
BBDO
42 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5030
Bancroft Fund
BCV
124 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-880
| -96 % | -21.629 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5031
Saul Centers
BFS
713 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
+7
| +70 % | +370 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5032
Put
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +312 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5033
Put
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +277 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5034
Put
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +300 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5035
Put
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +477 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5036
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +573 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5037
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
27,1 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+1
| +3 % | +24 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5038
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-6.033
| -99 % | -89.526 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
5039
Put
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -104 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5040
Cibus
CBUS
108 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +502 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5041
Cerus
CERS
482 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
299
-767
| -72 % | -3.305 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
5042
City Holding Co
CHCO
1,98 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-63
| -83 % | -4.993 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
5043
Put
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.100 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5044
Celldex Therapeutics
CLDX
2,31 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5045
Celestica
CLS
38,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
119
-976
| -89 % | -7.275 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5046
Nicht mehr gelistet
Clearside Biomedical
CLSD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +357 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5047
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5048
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5049
Crown Crafts
CRWS
25,3 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
140
-500
| -78 % | -3.280 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
5050
Put
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +232 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .