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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSTE-Symbol
5051
Caesarstone
CSTE
93 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
109
+78
+252 % +1.252 $
2016 Q2
14 Quartale
CYH-Symbol
5052
Community Health Systems
CYH
396 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
337
– –
2016 Q2
14 Quartale
CYTK-Symbol
5053
Cytokinetics
CYTK
8,74 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
68
+16
+31 % +164 $
2019 Q3
1 Quartal
DHX-Symbol
5054
DHI Group
DHX
213 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+180
Neu +612 $
2019 Q4
0 Quartale
DNN-Symbol
5055
Denison Mines
DNN
2,11 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
2.200
– –
2017 Q2
10 Quartale
DRIO-Symbol
5056
DarioHealth
DRIO
35,4 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
9
– –
2016 Q2
14 Quartale
DSX-Symbol
5057
Diana Shipping
DSX
323 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
429
– –
2018 Q3
5 Quartale
AXIA.PR
5058
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
1.000 $ ﹤0,01 %
75
+24
+47 % +175 $
2018 Q1
7 Quartale
EDSA-Symbol
5059
Edesa Biotech
EDSA
27,6 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
18
-6
-25 % -212 $
2016 Q2
14 Quartale
EFNL-Symbol
5060
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
391 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
30
– –
2019 Q2
2 Quartale
EGBN-Symbol
5061
Eagle Bancorp
EGBN
869 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
12
-19
-61 % -860 $
2016 Q2
14 Quartale
EIRL-Symbol
5062
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
76,3 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
22
– –
2016 Q2
14 Quartale
ELV-Symbol
5063
Put
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +550 $
2019 Q4
0 Quartale
EMR-Symbol
5064
Put
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +144 $
2019 Q4
0 Quartale
ERII-Symbol
5065
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
102
– –
2016 Q2
14 Quartale
ET-Symbol
5066
CALL
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +246 $
2019 Q4
0 Quartale
EVER-Symbol
5067
EverQuote
EVER
778 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
28
-58.487
-100 % -1,63 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
FLCH-Symbol
5068
Franklin FTSE China ETF
FLCH
274 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +1.393 $
2019 Q4
0 Quartale
GEG-Symbol
5069
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
210
– –
2018 Q1
7 Quartale
GOVI-Symbol
5070
Put
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +105 $
2019 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
5071
Put
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.085 $
2019 Q4
0 Quartale
GTLS-Symbol
5072
Put
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
1.000 $ ﹤0,01 %
9
-22
-71 % -1.286 $
2019 Q3
1 Quartal
GWRS-Symbol
5073
Global Water Resources
GWRS
221 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
100
– –
2017 Q2
10 Quartale
HBB-Symbol
5074
Hamilton Beach Brands
HBB
447 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2017 Q4
8 Quartale
HCAT-Symbol
5075
Health Catalyst
HCAT
131 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +993 $
2019 Q4
0 Quartale
201 202
203
204 205

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .