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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
NETGEAR
NTGR
619 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5102
Navigator Holdings
NVGS
1,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5103
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
100 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-62
| -83 % | -2.237 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
5104
Oppenheimer Holdings
OPY
1,09 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5105
Put
Plains All American Pipeline
PAA
18,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +367 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5106
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
109 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +830 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5107
Nicht mehr gelistet
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5108
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
19 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5109
Prothena Corp
PRTA
426 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+50
| +833 % | +536 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
5110
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
125 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5111
High Templar Tech Ltd
HTT
320 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
345
-208
| -38 % | -1.224 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
5112
Quest Resource Holding
QRHC
24,5 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
5113
QuickLogic
QUIK
173 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
179
-46
| -20 % | -212 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5114
RPC Inc
RES
1,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
229
-108
| -32 % | -484 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5115
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
5116
Put
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +726 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5117
Safe Bulkers
SB
915 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5118
Origin Agritech
SEED
11,3 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5119
SELLAS Life Sciences
SLS
2,45 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5120
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
10,9 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.257 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5121
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
-34
| -59 % | -1.509 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
5122
SenesTech
SNES
4,07 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5123
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5124
Nicht mehr gelistet
Streamline Health Solutions
STRM
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5125
Nicht mehr gelistet
Star Equity Holdings
STRR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .