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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Tidewater
TDW
4,05 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5127
TPG RE Finance Trust
TRTX
444 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-310
| -88 % | -6.234 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5128
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
5129
Nicht mehr gelistet
Unity Biotechnology
UBX
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-12
| -38 % | -847 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
5130
UNIFI
UFI
103 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
51
+45
| +750 % | +1.086 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5131
Unisys
UIS
168 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
106
-50
| -32 % | -501 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5132
Union Bankshares
UNB
114 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5133
Put
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +523 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5134
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
14,7 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +1.320 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5135
United States 12 Month Oil Fund,
USL
49,7 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5136
Put
Universal Insurance Holdings
UVE
1,33 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.012 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5137
Vivani Medical
VANI
106 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
5138
Put
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +759 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5139
Put
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,96 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +549 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5140
US Vegan Climate ETF
VEGN
184 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5141
TON Strategy Co
TONX
175 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5142
Put
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +763 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5143
Vera Bradley
VRA
172 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5144
Put
Walmart Inc
WMT
934 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +4.765 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5145
Put
W.P. Carey
WPC
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +670 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5146
Exicure
XCUR
6,68 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
-78
| -96 % | -31.915 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5147
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5148
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5149
Zevra Therapeutics
ZVRA
619 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
5150
Core Natural Resources Inc
CNR
4,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
101
-13
| -11 % | -179 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .