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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Tidewater
TDW
$39.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5127
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.78億
| $1,000 | ﹤0.01% |
43
-310
| -88% | -$6,234 |
2017 Q4
8四半期
|
|
5128
上場廃止
TrueCar
TRUE
| $1,000 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
5129
上場廃止
Unity Biotechnology
UBX
| $1,000 | ﹤0.01% |
20
-12
| -38% | -$847 |
2019 Q1
3四半期
|
|
5130
UNIFI
UFI
$1.02億
| $1,000 | ﹤0.01% |
51
+45
| +750% | +$1,086 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5131
Unisys
UIS
$1.77億
| $1,000 | ﹤0.01% |
106
-50
| -32% | -$501 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5132
Union Bankshares
UNB
$1.13億
| $1,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5133
プット
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$523 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5134
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
$1453万
| $1,000 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$1,320 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5135
United States 12 Month Oil Fund,
USL
$5007万
| $1,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5136
プット
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.5億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$1,012 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5137
Vivani Medical
VANI
$9832万
| $1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
5138
プット
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$759 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5139
プット
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.2億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$549 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5140
US Vegan Climate ETF
VEGN
$1.79億
| $1,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5141
TON Strategy Co
TONX
$1.63億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5142
プット
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$190億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$763 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5143
Vera Bradley
VRA
$1.76億
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5144
プット
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$4,765 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5145
プット
W.P. Carey
WPC
$147億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$670 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5146
Exicure
XCUR
$740万
| $1,000 | ﹤0.01% |
3
-78
| -96% | -$3.19万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5147
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$193億
| $1,000 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5148
上場廃止
Olympic Steel
ZEUS
| $1,000 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
5149
Zevra Therapeutics
ZVRA
$6.13億
| $1,000 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
5150
Core Natural Resources Inc
CNR
$43.9億
| $1,000 | ﹤0.01% |
101
-13
| -11% | -$179 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。