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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Tidewater
TDW
US$35.3億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5127
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$5.13億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
43
-310
| -88% | -US$6,234 |
2017 Q4
8個季度
|
|
5128
已下市
TrueCar
TRUE
| US$1,000 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
5129
已下市
Unity Biotechnology
UBX
| US$1,000 | ﹤0.01% |
20
-12
| -38% | -US$847 |
2019 Q1
3個季度
|
|
5130
UNIFI
UFI
US$1.16億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
51
+45
| +750% | +US$1,086 |
2019 Q3
1季度
|
|
5131
Unisys
UIS
US$1.96億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
106
-50
| -32% | -US$501 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5132
Union Bankshares
UNB
US$1.14億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5133
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3557億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$523 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5134
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$1447萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$1,320 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5135
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$4562萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5136
賣權
Universal Insurance Holdings
UVE
US$12.9億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$1,012 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5137
Vivani Medical
VANI
US$1.01億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
5138
賣權
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$759 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5139
賣權
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.3億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$549 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5140
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.71億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
5141
TON Strategy Co
TONX
US$1.59億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5142
賣權
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$763 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5143
Vera Bradley
VRA
US$2.36億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
5144
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9952億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$4,765 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5145
賣權
W.P. Carey
WPC
US$152億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$670 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5146
Exicure
XCUR
US$594萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
3
-78
| -96% | -US$3.19萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
5147
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$148億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5148
已下市
Olympic Steel
ZEUS
| US$1,000 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
5149
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$7.08億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
5150
Core Natural Resources Inc
CNR
US$39.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
101
-13
| -11% | -US$179 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。