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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
NETGEAR
NTGR
US$6.14億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
5102
Navigator Holdings
NVGS
US$13.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
5103
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
US$9817萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
13
-62
| -83% | -US$2,237 |
2017 Q2
10個季度
|
|
5104
Oppenheimer Holdings
OPY
US$11億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
5105
賣權
Plains All American Pipeline
PAA
US$189億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$367 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5106
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
US$1.08億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$830 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5107
已下市
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$1,000 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5108
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
US$1801萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
5109
Prothena Corp
PRTA
US$4.31億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
56
+50
| +833% | +US$536 |
2017 Q3
9個季度
|
|
5110
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$1.34億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5111
High Templar Tech Ltd
HTT
US$2.98億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
345
-208
| -38% | -US$1,224 |
2019 Q1
3個季度
|
|
5112
Quest Resource Holding
QRHC
US$2552萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
5113
QuickLogic
QUIK
US$1.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
179
-46
| -20% | -US$212 |
2019 Q2
2個季度
|
|
5114
RPC Inc
RES
US$14.1億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
229
-108
| -32% | -US$484 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5115
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.1億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
5116
賣權
RTX Corp
RTX
US$2665億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$726 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5117
Safe Bulkers
SB
US$9.25億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5118
Origin Agritech
SEED
US$958萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
5119
SELLAS Life Sciences
SLS
US$22.9億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
5120
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$1024萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,257 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5121
已下市
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$1,000 | ﹤0.01% |
24
-34
| -59% | -US$1,509 |
2018 Q4
4個季度
|
|
5122
SenesTech
SNES
US$460萬
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5123
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
5124
已下市
Streamline Health Solutions
STRM
| US$1,000 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
5125
已下市
Star Equity Holdings
STRR
| US$1,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。