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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
NETGEAR
NTGR
$6.19億
| $1,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
5102
Navigator Holdings
NVGS
$13.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
5103
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
$1.01億
| $1,000 | ﹤0.01% |
13
-62
| -83% | -$2,237 |
2017 Q2
10四半期
|
|
5104
Oppenheimer Holdings
OPY
$10.9億
| $1,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5105
プット
Plains All American Pipeline
PAA
$182億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$367 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5106
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
$1.09億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$830 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5107
上場廃止
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| $1,000 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5108
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
$1898万
| $1,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
5109
Prothena Corp
PRTA
$4.18億
| $1,000 | ﹤0.01% |
56
+50
| +833% | +$536 |
2017 Q3
9四半期
|
|
5110
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
$1.25億
| $1,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
5111
High Templar Tech Ltd
HTT
$3.18億
| $1,000 | ﹤0.01% |
345
-208
| -38% | -$1,224 |
2019 Q1
3四半期
|
|
5112
Quest Resource Holding
QRHC
$2426万
| $1,000 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
5113
QuickLogic
QUIK
$1.74億
| $1,000 | ﹤0.01% |
179
-46
| -20% | -$212 |
2019 Q2
2四半期
|
|
5114
RPC Inc
RES
$14億
| $1,000 | ﹤0.01% |
229
-108
| -32% | -$484 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5115
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.7億
| $1,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
5116
プット
RTX Corp
RTX
$2556億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$726 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5117
Safe Bulkers
SB
$9.15億
| $1,000 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5118
Origin Agritech
SEED
$1110万
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5119
SELLAS Life Sciences
SLS
$24.5億
| $1,000 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
5120
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
$1088万
| $1,000 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,257 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5121
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| $1,000 | ﹤0.01% |
24
-34
| -59% | -$1,509 |
2018 Q4
4四半期
|
|
5122
SenesTech
SNES
$409万
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
5123
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $1,000 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
5124
上場廃止
Streamline Health Solutions
STRM
| $1,000 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
5125
上場廃止
Star Equity Holdings
STRR
| $1,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。