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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
NETGEAR
NTGR
USD 619 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5102
Navigator Holdings
NVGS
USD 1314 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5103
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
USD 100 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
13
-62
| -83% | -USD 2.24 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5104
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 1093 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5105
Opción de venta
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 367 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5106
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
USD 109 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 830 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5107
Dejó de cotizar
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| USD 1 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5108
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
USD 19.1 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5109
Prothena Corp
PRTA
USD 426 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
56
+50
| +833% | +USD 536 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5110
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
USD 125 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5111
High Templar Tech Ltd
HTT
USD 320 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
345
-208
| -38% | -USD 1.22 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5112
Quest Resource Holding
QRHC
USD 24.5 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
5113
QuickLogic
QUIK
USD 173 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
179
-46
| -20% | -USD 212 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5114
RPC Inc
RES
USD 1396 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
229
-108
| -32% | -USD 484 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5115
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1466 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5116
Opción de venta
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 726 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5117
Safe Bulkers
SB
USD 915 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5118
Origin Agritech
SEED
USD 11.3 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5119
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2448 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5120
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
USD 10.9 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5121
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 1 k | ﹤0.01% |
24
-34
| -59% | -USD 1.51 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5122
SenesTech
SNES
USD 4.09 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5123
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5124
Dejó de cotizar
Streamline Health Solutions
STRM
| USD 1 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5125
Dejó de cotizar
Star Equity Holdings
STRR
| USD 1 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.