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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Tidewater
TDW
USD 3961 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5127
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 478 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
43
-310
| -88% | -USD 6.23 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5128
Dejó de cotizar
TrueCar
TRUE
| USD 1 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5129
Dejó de cotizar
Unity Biotechnology
UBX
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
-12
| -38% | -USD 847 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5130
UNIFI
UFI
USD 102 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
51
+45
| +750% | +USD 1.09 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5131
Unisys
UIS
USD 177 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
106
-50
| -32% | -USD 501 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5132
Union Bankshares
UNB
USD 113 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5133
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 523 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5134
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
USD 14.5 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5135
United States 12 Month Oil Fund,
USL
USD 50.1 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5136
Opción de venta
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1347 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5137
Vivani Medical
VANI
USD 98.3 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5138
Opción de venta
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 759 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5139
Opción de venta
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5923 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 549 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5140
US Vegan Climate ETF
VEGN
USD 179 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5141
TON Strategy Co
TONX
USD 163 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5142
Opción de venta
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 763 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5143
Vera Bradley
VRA
USD 176 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5144
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 4.76 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5145
Opción de venta
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 670 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5146
Exicure
XCUR
USD 7.4 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
3
-78
| -96% | -USD 31.9 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5147
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5148
Dejó de cotizar
Olympic Steel
ZEUS
| USD 1 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5149
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 613 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5150
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4385 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
101
-13
| -11% | -USD 179 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.