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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5127
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 478 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
43
-310
| -88% | -US$ 6,23 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5128
Deslistada
TrueCar
TRUE
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5129
Deslistada
Unity Biotechnology
UBX
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
-12
| -38% | -US$ 847 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5130
UNIFI
UFI
US$ 102 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
51
+45
| +750% | +US$ 1,09 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5131
Unisys
UIS
US$ 177 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
106
-50
| -32% | -US$ 501 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5132
Union Bankshares
UNB
US$ 113 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5133
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 523 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5134
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$ 14,5 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 1,32 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5135
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$ 50,1 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5136
Opção de venda
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,35 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5137
Vivani Medical
VANI
US$ 98,3 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5138
Opção de venda
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 759 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5139
Opção de venda
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,92 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 549 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5140
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$ 179 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5141
TON Strategy Co
TONX
US$ 163 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5142
Opção de venda
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 763 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5143
Vera Bradley
VRA
US$ 176 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5144
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 4,76 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5145
Opção de venda
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 670 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5146
Exicure
XCUR
US$ 7,4 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
3
-78
| -96% | -US$ 31,9 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5147
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5148
Deslistada
Olympic Steel
ZEUS
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5149
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 613 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5150
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,39 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
101
-13
| -11% | -US$ 179 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.