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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTGM
5176
Deslistada
HTG Molecular Diagnostics, Inc. Common Stock
HTGM
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
6
-24
| -80% | -US$ 3,25 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
EXTN
5177
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
92
+38
| +70% | +US$ 353 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
GBL
5178
Deslistada
GAMCO Investors, Inc.
GBL
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HLG
5179
Deslistada
Hailiang Education Group Inc. American Depositary Shares
HLG
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 990 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TPTX
5180
Deslistada
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 856 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CERN
5181
Opção de venda
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BXRX
5182
Deslistada
Baudax Bio, Inc. Common Stock
BXRX
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CXDC
5183
Deslistada
China XD Plastics Company Limited
CXDC
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
HOME
5184
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
200
-400
| -67% | -US$ 3,26 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALSK
5185
Deslistada
Alaska Communications Systems
ALSK
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
575
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
HCAP
5186
Deslistada
Harvest Capital Credit Corporation
HCAP
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5187
Deslistada
Atlantic Power Corporation
AT
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
425
-400
| -48% | -US$ 947 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NBLX
5188
Deslistada
Noble Midstream Partners LP
NBLX
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
50
-39
| -44% | -US$ 923 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
OTEL
5189
Deslistada
Otelco, Inc. Class A
OTEL
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
OSB
5190
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AMAG
5191
Deslistada
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
JHY
5192
Deslistada
Nuveen High Income 2020 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
JHY
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 991 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
RST
5193
Deslistada
ROSETTA STONE INC
RST
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
PER
5194
Deslistada
SANDRIDGE PERMIAN TRUST
PER
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
1.710
+20
| +1% | +US$ 26 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5195
Deslistada
DZS Inc. Common Stock
DZSI
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RYCE
5196
Deslistada
Amira Nature Foods Ltd
RYCE
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 910 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
HCR
5197
Opção de venda
Deslistada
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
40
-60
| -60% | -US$ 63 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
GNC
5198
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
400
+100
| +33% | +US$ 267 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5199
Deslistada
Chesapeake Energy Corp. 4.5% Cum. Cnvrtbl. Prfrd. Stock
CHK.PRD
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
CYOU
5200
Deslistada
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
123
-28
| -19% | -US$ 269 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.