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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTST
5201
Deslistada
CannTrust Holdings Inc. Common Share
CTST
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
955
-142
| -13% | -US$ 141 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ACHN
5202
Deslistada
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ASNA
5203
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
74
+53
| +252% | +US$ 435 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
CO
5204
Deslistada
Global Cord Blood Corporation
CO
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
MEET
5205
Deslistada
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5206
Deslistada
Emcore Corp
EMKR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
JO
5207
Deslistada
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
GAZ
5208
Deslistada
iPath Series B Bloomberg Natural Gas Total Return Sub-Index ETN
GAZ
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 1,17 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5209
Achieve Life Sciences
ACHV
US$ 671 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5210
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 175 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-6.323
| -100% | -US$ 98 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
ADAP
5211
Deslistada
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| US$ 0 | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5212
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,2 bi
| – | – |
-7.007
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
5213
Embotelladora Andina Series A
AKO.A
US$ 3,83 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 384 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5214
Amplify Energy
AMPY
US$ 186 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5215
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,03 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5216
Ameresco
AMRC
US$ 1,05 bi
| – | – |
-307
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
5217
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
5218
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 722 mi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
|
BNBX
5219
Deslistada
BNB PLUS CORP
BNBX
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5220
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 694 mi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
5221
A10 Networks
ATEN
US$ 1,82 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5222
Anterix
ATEX
US$ 1,51 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5223
ATN International
ATNI
US$ 391 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5224
Aviat Networks
AVNW
US$ 252 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5225
Aware
AWRE
US$ 19,6 mi
| – | – |
-973
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.