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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5251
Citizens
CIA
US$ 179 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5252
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 0 | ﹤0,01% |
18
-172
| -91% | -US$ 3,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5253
Cellectar Biosciences
CLRB
US$ 11,6 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5254
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$ 449 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5255
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 416 mi
| – | – |
-486
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
5256
Cheetah Mobile
CMCM
US$ 72,3 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 107 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5257
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 363 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
23
+16
| +229% | +US$ 518 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5258
CervoMed
CRVO
US$ 34,6 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5259
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 112 mi
| – | – |
-1.461
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
5260
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 360 mi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
5261
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 719 mi
| – | – |
-2.027
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
5262
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 487 mi
| – | – |
-567
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
|
KUST
5263
Kustom Entertainment Inc
KUST
US$ 2,36 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
DHY
5264
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 225 mi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5265
DouYu International Holdings
DOYU
US$ 107 mi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
5266
Daqo New Energy
DQ
US$ 698 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 255 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5267
Deslistada
DURECT Corp
DRRX
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5268
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 0 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AXIA
5269
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 0 | ﹤0,01% |
39
-15.100
| -100% | -US$ 107 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5270
Ecovyst
ECVT
US$ 1,1 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5271
Edenor
EDN
US$ 826 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
-72
| -95% | -US$ 411 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
5272
ChronoScale Holdings
CHRN
US$ 2,3 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
5273
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 282 mi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
5274
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$ 433 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-10.168
| -100% | -US$ 187 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5275
Fortress Biotech
FBIO
US$ 64,7 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-953
| -100% | -US$ 24,5 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.