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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1 bi
| – | – |
-22
| Encerrada | – | – |
|
5277
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$ 34,9 mi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5278
Fluent
FLNT
US$ 85 mi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5279
Forestar Group
FOR
US$ 1,32 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
5280
Fossil Group
FOSL
US$ 384 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5281
Freedom Holding
FRHC
US$ 11 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 456 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5282
Frontline
FRO
US$ 11,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
20
-40
| -67% | -US$ 436 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5283
Gaia
GAIA
US$ 36,4 mi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
5284
Great Elm Capital Corp
GECC
US$ 66 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5285
Deslistada
Gulf Island Fabrication
GIFI
| – | – |
-25
| Encerrada | – | – |
|
5286
GigaMedia
GIGM
US$ 14 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5287
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$ 3,42 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5288
Deslistada
Golden Ocean Group
GOGL
| US$ 0 | ﹤0,01% |
80
+60
| +300% | +US$ 344 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5289
FerroAtlántica
GSM
US$ 755 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
628
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5290
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 326 mi
| – | – |
-8
| Encerrada | – | – |
|
5291
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5292
Deslistada
Hepion Pharmaceuticals
HEPA
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5293
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,1 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5294
HNI Corp
HNI
US$ 3,42 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
3
-203
| -99% | -US$ 7,75 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5295
Harrow
HROW
US$ 1,04 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
5296
Solana Company
HSDT
US$ 149 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5297
IGC Pharma
IGC
US$ 25,3 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
232
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5298
Imunon
IMNN
US$ 6,85 mi
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5299
Indaptus Therapeutics
INDP
US$ 413 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5300
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$ 1,22 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
21
+5
| +31% | +US$ 29 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.