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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
AYTU BioPharma
AYTU
US$ 21,3 mi
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5227
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,51 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5228
Banner Corp
BANR
US$ 2,49 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
3
-1.745
| -100% | -US$ 96,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5229
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$ 102 mi
| – | – |
-350
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
5230
Build-A-Bear
BBW
US$ 288 mi
| – | – |
-20
| Encerrada | – | – |
|
5231
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,98 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5232
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,2 bi
| – | – |
-630
| Encerrada | -US$ 38 mil | – |
|
5233
Opção de compra
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,7 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5234
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5235
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
18
-3
| -14% | -US$ 22 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5236
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 0 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5237
BioLineRX
BLRX
US$ 10,5 mi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5238
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 477 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 411 | – |
|
5239
Santander
BSBR
US$ 42,5 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
35
-421
| -92% | -US$ 4,51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5240
Sierra Bancorp
BSRR
US$ 514 mi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
5241
Opção de compra
B2Gold
BTG
US$ 6,94 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5242
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 208 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5243
Opção de compra
CarGurus
CARG
US$ 2,78 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
5244
Deslistada
CASI Pharmaceuticals
CASI
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 32 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5245
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$ 74,9 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5246
CareCloud
CCLD
US$ 75,2 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5247
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,16 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
150
-1.500
| -91% | -US$ 1,99 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5248
Bristol-Myers Squibb Rights
CELG.RT
US$ 244 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 5 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5249
Century Aluminum
CENX
US$ 3,42 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5250
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
US$ 33,6 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.