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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
AYTU BioPharma
AYTU
USD 21.3 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5227
Bandwidth Inc
BAND
USD 1507 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5228
Banner Corp
BANR
USD 2493 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
3
-1,745
| -100% | -USD 96.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5229
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
USD 102 M
| – | – |
-350
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
5230
Build-A-Bear
BBW
USD 288 M
| – | – |
-20
| Cerradas | – | – |
|
5231
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1980 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5232
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.2 mil M
| – | – |
-630
| Cerradas | -USD 38 k | – |
|
5233
Opción de compra
Brighthouse Financial
BHF
USD 2701 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5234
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5235
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2407 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
18
-3
| -14% | -USD 22 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5236
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 0 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5237
BioLineRX
BLRX
USD 10.5 M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5238
Barnes & Noble Education
BNED
USD 477 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 411 | – |
|
5239
Santander
BSBR
USD 42.5 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
35
-421
| -92% | -USD 4.51 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5240
Sierra Bancorp
BSRR
USD 514 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
5241
Opción de compra
B2Gold
BTG
USD 6936 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5242
Opción de venta
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5243
Opción de compra
CarGurus
CARG
USD 2778 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
5244
Dejó de cotizar
CASI Pharmaceuticals
CASI
| USD 0 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 32 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5245
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
USD 74.9 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5246
CareCloud
CCLD
USD 75.2 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5247
Celsius Holdings
CELH
USD 7163 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
150
-1,500
| -91% | -USD 1.99 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5248
Bristol-Myers Squibb Rights
CELG.RT
USD 244 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 5 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5249
Century Aluminum
CENX
USD 3417 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5250
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
USD 33.6 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.