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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
Forum Energy Technologies
FET
USD 1003 M
| – | – |
-22
| Cerradas | – | – |
|
5277
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
USD 34.9 M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5278
Fluent
FLNT
USD 85 M
| – | – |
-83
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5279
Forestar Group
FOR
USD 1324 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
5280
Fossil Group
FOSL
USD 384 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5281
Freedom Holding
FRHC
USD 11 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 456 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5282
Frontline
FRO
USD 11.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
20
-40
| -67% | -USD 436 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5283
Gaia
GAIA
USD 36.4 M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
5284
Great Elm Capital Corp
GECC
USD 66 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5285
Dejó de cotizar
Gulf Island Fabrication
GIFI
| – | – |
-25
| Cerradas | – | – |
|
5286
GigaMedia
GIGM
USD 14 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5287
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
USD 3.42 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5288
Dejó de cotizar
Golden Ocean Group
GOGL
| USD 0 | ﹤0.01% |
80
+60
| +300% | +USD 344 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5289
FerroAtlántica
GSM
USD 755 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5290
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 326 M
| – | – |
-8
| Cerradas | – | – |
|
5291
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5292
Dejó de cotizar
Hepion Pharmaceuticals
HEPA
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5293
Harmonic Inc
HLIT
USD 1094 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5294
HNI Corp
HNI
USD 3414 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
3
-203
| -99% | -USD 7.75 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5295
Harrow
HROW
USD 1042 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
5296
Solana Company
HSDT
USD 149 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5297
IGC Pharma
IGC
USD 25.3 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5298
Imunon
IMNN
USD 6.85 M
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5299
Indaptus Therapeutics
INDP
USD 413 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5300
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
USD 1222 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +USD 29 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.