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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
Jakks Pacific
JAKK
USD 349 M
| – | – |
-2,246
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
5302
Jumia Technologies
JMIA
USD 759 M
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
5303
GEE Group
JOB
USD 22.5 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5304
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 483 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5305
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
KARS
USD 65.4 M
| – | – |
-1,098
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
5306
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 494 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 284 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5307
Kelly Services Class B
KELYB
USD 903 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TBHC
5308
Dejó de cotizar
The Brand House Collective
TBHC
| USD 0 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5309
Opción de compra
Knowles
KN
USD 2744 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
5310
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3398 M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
5311
Kinetik
KNTK
USD 4486 M
| – | – |
-25
| Cerradas | – | – |
|
5312
Kodak
KODK
USD 916 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5313
Kosmos Energy
KOS
USD 1715 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
64
-186
| -74% | -USD 1.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5314
LiqTech
LIQT
USD 11 M
| – | – |
-8
| Cerradas | – | – |
|
5315
Loma Negra
LOMA
USD 1146 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
34
+15
| +79% | +USD 95 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5316
Lipocine
LPCN
USD 12 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5317
Lightpath Technologies
LPTH
USD 511 M
| – | – |
-2,800
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
5318
Lisata Therapeutics
LSTA
USD 10.8 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5319
Opción de venta
Macy's
M
USD 6294 M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
5320
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2716 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5321
MakeMyTrip
MMYT
USD 3966 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5322
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 0 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5323
Opción de venta
Merck
MRK
USD 358 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5324
Marker Therapeutics
MRKR
USD 16.1 M
| – | – |
-2
| Cerradas | – | – |
|
5325
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.