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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
Jakks Pacific
JAKK
US$ 349 mi
| – | – |
-2.246
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
5302
Jumia Technologies
JMIA
US$ 759 mi
| – | – |
-550
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
5303
GEE Group
JOB
US$ 22,5 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5304
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 483 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5305
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
KARS
US$ 65,4 mi
| – | – |
-1.098
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
5306
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 494 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 284 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5307
Kelly Services Class B
KELYB
US$ 903 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TBHC
5308
Deslistada
The Brand House Collective
TBHC
| US$ 0 | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5309
Opção de compra
Knowles
KN
US$ 2,75 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
5310
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,4 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
5311
Kinetik
KNTK
US$ 4,49 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | – | – |
|
5312
Kodak
KODK
US$ 917 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5313
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,72 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
64
-186
| -74% | -US$ 1,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5314
LiqTech
LIQT
US$ 11 mi
| – | – |
-8
| Encerrada | – | – |
|
5315
Loma Negra
LOMA
US$ 1,15 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
34
+15
| +79% | +US$ 95 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5316
Lipocine
LPCN
US$ 12 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5317
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 511 mi
| – | – |
-2.800
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
5318
Lisata Therapeutics
LSTA
US$ 10,8 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5319
Opção de venda
Macy's
M
US$ 6,3 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
5320
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,72 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5321
MakeMyTrip
MMYT
US$ 3,98 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5322
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 0 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5323
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 358 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5324
Marker Therapeutics
MRKR
US$ 16,1 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | – | – |
|
5325
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.