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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
Opção de venda
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5352
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$ 131 mi
| – | – |
-2.401
| Encerrada | -US$ 61 mil | – |
|
5353
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
5354
Ribbon Communications
RBBN
US$ 250 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5355
Ready Capital
RC
US$ 173 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
-200
| -95% | -US$ 3,15 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5356
RadNet
RDNT
US$ 5,54 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5357
Research Frontiers
REFR
US$ 16,1 mi
| – | – |
-2.900
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
5358
Regis Corp
RGS
US$ 73,5 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 371 | – |
|
5359
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,7 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
190
-400
| -68% | -US$ 599 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5360
Arcadia Biosciences
RKDA
US$ 389 mil
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
5361
Red River Bancshares
RRBI
US$ 680 mi
| – | – |
-3.524
| Encerrada | -US$ 153 mil | – |
|
5362
Vyome Holdings
HIND
US$ 12,6 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5363
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 234 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5364
Shoe Station Group
SHOE
US$ 384 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5365
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$ 140 mi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
5366
Southern First Bancshares
SFST
US$ 580 mi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
5367
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,62 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | – | – |
|
5368
STRATTEC Security
STRT
US$ 243 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
22
-200
| -90% | -US$ 4,36 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5369
Grupo Supervielle
SUPV
US$ 678 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 105 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5370
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5371
Tucows
TCX
US$ 134 mi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
|
TEAF
5372
Deslistada
Ecofin Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 179 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5373
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$ 82,5 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
5374
International Tower Hill Mines
THM
US$ 510 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5375
Trilogy Metals
TMQ
US$ 374 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.