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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
Put
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
5352
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
130 Mio. $
| – | – |
-2.401
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
5353
CALL
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
5354
Ribbon Communications
RBBN
252 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5355
Ready Capital
RC
195 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
-200
| -95 % | -3.150 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
5356
RadNet
RDNT
5,48 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
5357
Research Frontiers
REFR
17,5 Mio. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
5358
Regis Corp
RGS
73,6 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -371 $ | – |
|
5359
Riot Platforms
RIOT
5,17 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
190
-400
| -68 % | -599 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5360
Arcadia Biosciences
RKDA
368.609 $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
5361
Red River Bancshares
RRBI
667 Mio. $
| – | – |
-3.524
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
5362
Vyome Holdings
HIND
12,9 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5363
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
236 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
5364
Shoe Station Group
SHOE
368 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5365
Seven Hills Realty Trust
SEVN
139 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
5366
Southern First Bancshares
SFST
577 Mio. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
5367
Sonida Senior Living
SNDA
1,65 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | – | – |
|
5368
STRATTEC Security
STRT
241 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
22
-200
| -90 % | -4.363 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
5369
Grupo Supervielle
SUPV
626 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +105 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5370
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5371
Tucows
TCX
102 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
|
TEAF
5372
Nicht mehr gelistet
Ecofin Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +179 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5373
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
80,1 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
5374
International Tower Hill Mines
THM
552 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5375
Trilogy Metals
TMQ
414 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .