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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Mannatech
MTEX
15,9 Mio. $
| – | – |
-139
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
5327
Nature's Sunshine
NATR
224 Mio. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
5328
Noodles & Co
NDLS
82,5 Mio. $
| – | – |
-31
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
5329
Nexa Resources
NEXA
1,63 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | – | – |
|
5330
NLI Holdings
NL
329 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
5331
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
65,2 Mio. $
| – | – |
-310
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
5332
Global X MSCI Norway ETF
NORW
91,8 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +105 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5333
Nicht mehr gelistet
Inotiv
NOTV
| 0 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5334
Quanex
NX
902 Mio. $
| – | – |
-255
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
5335
Obsidian Energy
OBE
788 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1.015
-71
| -7 % | -46 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
5336
Ocugen
OCGN
276 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
5337
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
5338
Ocean Power Technologies
OPTT
4,92 Mio. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | – | – |
|
5339
Old Second Bancorp
OSBC
1,28 Mrd. $
| – | – |
-11.157
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
5340
Palisade Bio
PALI
249 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5341
Pioneer Bancorp
PBFS
432 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
5342
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| – | – |
-200
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
5343
Perion Network
PERI
350 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
5344
Phio Pharmaceuticals
PHIO
10,4 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5345
Put
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
5346
CPI Card Group
PMTS
313 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
5347
Provident Financial
PROV
112 Mio. $
| – | – |
-942
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
5348
Precipio
PRPO
38,9 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
5349
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
103 Mio. $
| – | – |
-109
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
5350
Cerenome
CNSY
12,8 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .