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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Mannatech
MTEX
US$ 16,3 mi
| – | – |
-139
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
5327
Nature's Sunshine
NATR
US$ 214 mi
| – | – |
-3.200
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
5328
Noodles & Co
NDLS
US$ 69 mi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5329
Nexa Resources
NEXA
US$ 1,52 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | – | – |
|
5330
NLI Holdings
NL
US$ 329 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5331
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
US$ 64,9 mi
| – | – |
-310
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
5332
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$ 93,7 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 105 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5333
Deslistada
Inotiv
NOTV
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5334
Quanex
NX
US$ 917 mi
| – | – |
-255
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
5335
Obsidian Energy
OBE
US$ 803 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1.015
-71
| -7% | -US$ 46 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5336
Ocugen
OCGN
US$ 251 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5337
OP Bancorp
OPBK
US$ 220 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5338
Ocean Power Technologies
OPTT
US$ 6,19 mi
| – | – |
-3
| Encerrada | – | – |
|
5339
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,24 bi
| – | – |
-11.157
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
5340
Palisade Bio
PALI
US$ 232 mi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5341
Pioneer Bancorp
PBFS
US$ 441 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
5342
Deslistada
Potbelly
PBPB
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5343
Perion Network
PERI
US$ 341 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
5344
Phio Pharmaceuticals
PHIO
US$ 9,9 mi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5345
Opção de venda
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
5346
CPI Card Group
PMTS
US$ 312 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5347
Provident Financial
PROV
US$ 113 mi
| – | – |
-942
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
5348
Precipio
PRPO
US$ 35,8 mi
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5349
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$ 103 mi
| – | – |
-109
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
5350
Cerenome
CNSY
US$ 12,4 mi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.