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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
Opción de venta
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
5352
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
USD 131 M
| – | – |
-2,401
| Cerradas | -USD 61 k | – |
|
5353
Opción de compra
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 27 k | – |
|
5354
Ribbon Communications
RBBN
USD 250 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5355
Ready Capital
RC
USD 173 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
-200
| -95% | -USD 3.15 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5356
RadNet
RDNT
USD 5536 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5357
Research Frontiers
REFR
USD 16.1 M
| – | – |
-2,900
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
5358
Regis Corp
RGS
USD 73.5 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 371 | – |
|
5359
Riot Platforms
RIOT
USD 4702 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
190
-400
| -68% | -USD 599 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5360
Arcadia Biosciences
RKDA
USD 389 k
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
5361
Red River Bancshares
RRBI
USD 680 M
| – | – |
-3,524
| Cerradas | -USD 153 k | – |
|
5362
Vyome Holdings
HIND
USD 12.6 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5363
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 234 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5364
Shoe Station Group
SHOE
USD 384 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5365
Seven Hills Realty Trust
SEVN
USD 140 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
5366
Southern First Bancshares
SFST
USD 580 M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
5367
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1625 M
| – | – |
-2
| Cerradas | – | – |
|
5368
STRATTEC Security
STRT
USD 243 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
22
-200
| -90% | -USD 4.36 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
5369
Grupo Supervielle
SUPV
USD 678 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 105 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5370
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5371
Tucows
TCX
USD 134 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 27 k | – |
|
|
TEAF
5372
Dejó de cotizar
Ecofin Sustainable & Social Impact Term Fund
TEAF
| USD 0 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 179 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5373
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
USD 82.5 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
5374
International Tower Hill Mines
THM
USD 510 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5375
Trilogy Metals
TMQ
USD 374 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.