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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
HUTCHMED
HCM
US$ 2,52 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5077
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$ 22,2 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5078
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 630 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
22
-2
| -8% | -US$ 65 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5079
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 603 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5080
INmune Bio
INMB
US$ 40,8 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5081
Inspired Entertainment
INSE
US$ 83,6 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5082
Innovative Solutions & Support
IA
US$ 352 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 966 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5083
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 407 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5084
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
141
-40
| -22% | -US$ 459 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5085
Lands' End
LE
US$ 281 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
72
-200
| -74% | -US$ 2,62 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5086
Deslistada
LogicMark
LGMK
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5087
Live Ventures
LIVE
US$ 22,4 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5088
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
47
-129
| -73% | -US$ 3,32 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5089
Lifeway Foods
LWAY
US$ 338 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5090
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 627 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
225
-82
| -27% | -US$ 316 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5091
LSB Industries
LXU
US$ 715 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
195
-13.000
| -99% | -US$ 43,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5092
Opção de venda
MetLife
MET
US$ 63 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 483 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5093
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 387 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5094
Magnite
MGNI
US$ 3,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
-3.150
| -97% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5095
Mastech Digital
MHH
US$ 75,4 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
128
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5096
Kestrel Group
KG
US$ 39,1 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5097
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5098
Deslistada
ModivCare
MODV
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MVO
5099
Deslistada
MV Oil Trust
MVO
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5100
Nano Dimension
NNDM
US$ 565 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.