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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
HUTCHMED
HCM
US$26.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
5077
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2234萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5078
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.26億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
22
-2
| -8% | -US$65 |
2019 Q3
1季度
|
|
5079
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.84億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5080
INmune Bio
INMB
US$3405萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
5081
Inspired Entertainment
INSE
US$1.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
5082
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.97億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$966 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5083
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$407 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5084
Korea Electric Power
KEP
US$146億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
141
-40
| -22% | -US$459 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5085
Lands' End
LE
US$2.73億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
72
-200
| -74% | -US$2,617 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5086
已下市
LogicMark
LGMK
| US$1,000 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5087
Live Ventures
LIVE
US$2304萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5088
已下市
Light & Wonder
LNW
| US$1,000 | ﹤0.01% |
47
-129
| -73% | -US$3,322 |
2017 Q3
9個季度
|
|
5089
Lifeway Foods
LWAY
US$3.4億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5090
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$8.33億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
225
-82
| -27% | -US$316 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5091
LSB Industries
LXU
US$8.08億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
195
-13,000
| -99% | -US$4.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5092
賣權
MetLife
MET
US$647億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$483 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5093
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$387 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5094
Magnite
MGNI
US$41.9億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
-3,150
| -97% | -US$2.59萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
5095
Mastech Digital
MHH
US$7470萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5096
Kestrel Group
KG
US$3338萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5097
賣權
Altria Group
MO
US$1287億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
5098
已下市
ModivCare
MODV
| US$1,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
MVO
5099
已下市
MV Oil Trust
MVO
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
5100
Nano Dimension
NNDM
US$2.8億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。